东土科技拟使用不超3.20亿元闲置募集资金进行现金管理

　　7月24日，东土科技(300353)发布公告，披露公司闲置募集资金现金管理最新规划。公司第七届董事会第二十二次会议于当日顺利召开，会议严格按照上市公司规范治理要求，审议并全票通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，正式敲定闲置募集资金现金管理实施方案。
 

　　根据公告内容，为最大化盘活公司存量资金、提升闲置募集资金使用效率，增厚公司整体经营收益，公司拟动用不超过3.20亿元的闲置募集资金开展现金管理业务。本次现金管理投资标的经过严格筛选，均选取安全性高、流动性优异、风险等级极低的保本型金融产品，具体涵盖银行协定存款、通知存款、定期存款、可转让大额存单及结构性存款等品类，从产品层面最大限度保障募集资金安全，杜绝资金风险隐患。
 

　　本次现金管理业务设定明确执行周期，使用期限自本次董事会审议通过之日起生效，有效期为12个月。同时，为提升资金利用灵活性，本次资金额度实行滚动使用机制，在规定额度和有效期内，公司可根据资金闲置情况、金融产品周期及经营资金需求，循环开展现金管理操作，无需重复审批，大幅提升资金运营效率。
 

　　公司明确表示，本次闲置募集资金现金管理方案经过充分调研与审慎论证，核心前提为不影响募集资金既定投资项目建设进度、不干扰公司日常正常生产经营运转。本次用于理财的资金均为项目推进、经营周转结余的闲置资金，不会挤占项目建设资金、流动资金，能够充分保障公司主营业务发展、募投项目落地的资金需求，确保公司经营战略稳步推进。
 

　　从经营层面来看，本次现金管理举措具备多重积极意义。一方面，闲置募集资金长期闲置会造成资金资源浪费，通过投资低风险保本金融产品，可有效获取稳健的理财收益，进一步提升公司整体资金回报率，增厚公司净利润，为股东创造更多价值；另一方面，所选产品流动性优异，可随时根据公司资金调度需求赎回、划转，能够精准匹配公司经营及项目资金的突发性、周期性需求，兼顾资金安全性、流动性与收益性。
 

　　此次操作严格遵循《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》规定，决策程序合规、操作规范可控，充分体现了公司规范化、精细化的资金管理理念，有助于公司持续优化资金配置结构，提升整体财务管理水平，助力公司稳健、高质量发展。
 

　　风险提示：本文基于上市公司公告及公开信息整理，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。